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8月9日基金净值:银河聚星两年定开债券最新净值1.0202,涨0.05%

发布日期:2024-08-26 04:37    点击次数:157

本站消息,8月9日,银河聚星两年定开债券最新单位净值为1.0202元,累计净值为1.1162元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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银河聚星两年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.0%,现金占净值比9.19%。

该基金的基金经理为蒋磊、吴欣雨,基金经理蒋磊于2019年12月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.06%。基金经理吴欣雨于2024年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.94%。

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